自上周橡膠結(jié)束持續(xù)向上后，本周開(kāi)始連日走低。昨日鐵礦09合約上漲1.86%，收于849.5，盤中突破850元，成交量59.55萬(wàn)日增倉(cāng)2.32萬(wàn)手。現(xiàn)貨市場(chǎng)跟漲，青島港PB粉漲13元至885元。期現(xiàn)價(jià)格漲回前一日跌幅，整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。
最新數(shù)據(jù)顯示45港港口庫(kù)存12540.56萬(wàn)噸，增加45.39萬(wàn)噸，累庫(kù)偏慢，日均疏港量313.85萬(wàn)噸，減少1.95萬(wàn)噸，日均鐵水產(chǎn)量244.27萬(wàn)噸，微減0.11萬(wàn)噸。五大材產(chǎn)量939.16萬(wàn)噸，增6.58萬(wàn)噸。
鐵水高位拐頭，匯率企穩(wěn)并小幅升值，庫(kù)存有累庫(kù)預(yù)期，平控靴子尚未落地，鐵礦后面基本面不看好。但09合約面臨基差修復(fù)，若現(xiàn)貨沒(méi)有及時(shí)下跌，則09合約恐難有大的跌幅?？傮w而言，基本面不支持上漲，但相對(duì)估值不利于做空，當(dāng)前鐵礦期權(quán)波動(dòng)率較低，可用期權(quán)試空，或保持觀望。
風(fēng)險(xiǎn)：鋼廠加大生產(chǎn)力度。(文/五礦期貨微服務(wù))
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