自跌破12400后連日保持低位震蕩，橡膠主力合約徘徊在12100附近，此態(tài)勢(shì)或延續(xù)至周末。昨日鐵礦09合約上漲0.66%，收于845?，F(xiàn)貨市場(chǎng)跟漲，曹妃甸PB粉漲10元至905元。
最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12499.75萬(wàn)噸，環(huán)比上周一減少6萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量13118.75萬(wàn)噸，環(huán)比減少16萬(wàn)噸。具體來(lái)看，本周除華北地區(qū)庫(kù)存增加外，其余四個(gè)地區(qū)港庫(kù)仍呈下降趨勢(shì)，沿江受個(gè)別港口近期疏港力度加大，區(qū)域內(nèi)庫(kù)存降幅相對(duì)明顯;東北地區(qū)港庫(kù)降幅次之，目前其庫(kù)存絕對(duì)量處于年內(nèi)低位;華北因鐵礦石到港增至年內(nèi)偏高位置，卸貨入庫(kù)量增多致使區(qū)域內(nèi)港口庫(kù)存止降回升。
鐵水高位拐頭，匯率企穩(wěn)并小幅升值，庫(kù)存有累庫(kù)預(yù)期，平控靴子尚未落地，鐵礦后面基本面不看好。但09合約面臨基差修復(fù)，若現(xiàn)貨沒(méi)有及時(shí)下跌，則09合約恐難有大的跌幅。總體而言，基本面不支持上漲，但相對(duì)估值不利于做空，當(dāng)前鐵礦期權(quán)波動(dòng)率較低，可用期權(quán)試空，或保持觀望。
風(fēng)險(xiǎn)：鋼廠加大生產(chǎn)力度。(文/五礦期貨微服務(wù))
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